供应链融资--企业需提供的业务资料

一、融资主体资质证照及工商登记档案

    1、公司主要资质证照
    包括但不限于：法人营业执照、专项或特许经营的行政许可；
    2、工商登记档案
    包括但不限于：公司企业设立登记表及其相关资料、公司企业变更登记表及其相关资料、司企业的年检或自行申报的其他资料、公司企业的行政处罚信息等。具体又包括：章程、东会决议、股东名册、出资证明等；
    3、融资人出具的《业务申请书》；
    4、法人代表身份证明、法人代表身份证复印件及简历；公司主要高级管理人员的身份证复印件及简历；公司主要管理人和股东之间的关系说明。

二、债务人的工商注册信息等相关资料
     1、卖方提交应收账款债务人(即买方)的基本信息资料(含营业执照、税务登记证、组织机构代码证等）；
     2、公司近3年审计报告及本年至前一季度的财务报表；
     3、公司简介等。

三、关于融资人的信用资料
     1、开户许可证；
     2、开立账户信息（含基本户资金方的机构信用代码证、所有开户资金方的号等）；
     3、公司企业征信报告，其中包含贷款卡明细（含所有贷款金额、期限及担(4)重大诉讼及债权债务交易或纠纷资料。

四、融资人的基本财务资料
     1、近三年的审计报告：
     2、近三年的收入明细表：
     3、上季度资产负债表、利润表、现金流量表、纳税申报表；
     风险控制管理＿数据风控＿风险内控合规一体化.
     4、验资报告(如有)；
     5、借款合同(如有)；
     6、对外担保；
     7、拟转让应收账款的项下的已有收入明细及相应的转让支付记录。

五、融资人的基础交易资料
     1、基础交易合同、基础交易订单、基础交易补充协议(如有)；
     2、发货清单；
     3、物流单据；
     4、收货及验收清单；
     5、商业发票(如有)；
     6、对账单据及支付凭证(如有)。
   

六、融资担保资料
     1、担保财产的权属证书；
     2、担保人的基本信息资料，比如：担保人的基本信息资料(营业执照、税务登记证、织机构代码证)、担保人近3年审计报告及本年至前一季度的财务报表、可供担保的状资料、公司简介等。

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